公告2020-006:關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的公告
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2020-03-20 09:49
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證券代碼:000565 證券簡稱:渝三峽A 公告編號:2020-006
重慶三峽油漆股份有限公司
關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司
持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、持續(xù)關(guān)聯(lián)交易概述
1、2019年,為優(yōu)化財(cái)務(wù)管理、提高資金使用效率、降低融資成本和融資風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)公司八屆二十三次董事會(huì)、八屆十五次監(jiān)事會(huì)及2018年年度股東大會(huì)審議通過,公司與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(以下簡稱“財(cái)務(wù)公司”)簽訂了《金融服務(wù)協(xié)議》,協(xié)議有效期為1年。協(xié)議約定,財(cái)務(wù)公司根據(jù)公司需求,向公司提供存款服務(wù)、貸款服務(wù)、融資租賃服務(wù)、委托貸款服務(wù)、票據(jù)承兌貼現(xiàn)業(yè)務(wù)服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、中間業(yè)務(wù)、設(shè)計(jì)相關(guān)金融服務(wù)產(chǎn)品和經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的可從事的其他業(yè)務(wù)。實(shí)施以來運(yùn)行良好,截止2019年12月31日,公司在財(cái)務(wù)公司存款余額為12,218.49萬元人民幣。其間,未發(fā)生可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)公司挪用公司資金的情形。
根據(jù)原《金融服務(wù)協(xié)議》對協(xié)議期限的約定,協(xié)議有效期為一年,在協(xié)議有效期滿前30天,如任何一方未向?qū)Ψ教岢鼋K止協(xié)議的要求,本協(xié)議自動(dòng)展期一年,上述展期不受次數(shù)限制。公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,2020年公司與財(cái)務(wù)公司不再重新簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》,擬對原《金融服務(wù)協(xié)議》展期一年,繼續(xù)履行協(xié)議相關(guān)內(nèi)容。公司2020年未改變2019年簽署的協(xié)議內(nèi)容,根據(jù)上述協(xié)議,公司擬自2020年起,持續(xù)在財(cái)務(wù)公司辦理存、貸款和票據(jù)貼現(xiàn)等金融業(yè)務(wù),辦理存款服務(wù):預(yù)計(jì)公司在財(cái)務(wù)公司的日存款余額(包括應(yīng)計(jì)利息)最高不超過13,000萬元;辦理票據(jù)承兌貼現(xiàn)業(yè)務(wù)服務(wù):預(yù)計(jì)公司在財(cái)務(wù)公司的票據(jù)承兌貼現(xiàn)業(yè)務(wù)(包括利息支出總額)最高不超過5,000萬元;辦理票據(jù)中間業(yè)務(wù)服務(wù):預(yù)計(jì)公司存放在財(cái)務(wù)的承兌匯票日余額最高不超過10,000萬元;公司委托財(cái)務(wù)公司開具承兌匯票全年累計(jì)不超過15,000萬元;辦理貸款服務(wù):預(yù)計(jì)公司在財(cái)務(wù)公司的日貸款余額(包括應(yīng)計(jì)利息)最高不超過10,000萬元。
2、財(cái)務(wù)公司屬本公司控股股東重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司(以下簡稱“化醫(yī)集團(tuán)”)的控股子公司,按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定,本公司與財(cái)務(wù)公司屬于受同一法人控制的關(guān)聯(lián)關(guān)系,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、2020年3月18日,公司九屆三次董事會(huì)以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)、4票回避的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.6、10.2.1條規(guī)定,關(guān)聯(lián)董事涂偉毅先生、杜銘先生、畢勝先生、向青女士回避了表決,獨(dú)立董事對該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定,本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn),與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司將回避表決。
4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
(一)基本情況
1、財(cái)務(wù)公司是經(jīng)原中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)(銀監(jiān)復(fù)[2010]589號)文件批準(zhǔn)成立的非銀行金融機(jī)構(gòu),2010年12月15日取得《金融許可證》(機(jī)構(gòu)編碼:L0119H250000001)。財(cái)務(wù)公司成立于2010年12月22日,已辦理完三證合一,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: 915000005656440067。
2、財(cái)務(wù)公司注冊資本50,000萬元,成立時(shí)的出資比例:化醫(yī)集團(tuán)出資人民幣31,500萬元,占注冊資本的63%;重慶建峰工業(yè)集團(tuán)有限公司出資人民幣5,000萬元,占注冊資本的10%;重慶市鹽業(yè)(集團(tuán))有限公司出資人民幣5,000萬元,占注冊資本的10%;重慶紫光化工股份有限公司出資人民幣5,000萬元,占注冊資本的10%;重慶三峽油漆股份有限公司出資人民幣2,000萬元,占注冊資本的4%;重慶長風(fēng)化學(xué)工業(yè)有限公司出資人民幣1,500萬元,占注冊資本的3%。公司法定代表人:王平,注冊及營業(yè)地:重慶市北部新區(qū)高新園星光大道70號天王星A1座2樓。
2019年1月7日,重慶紫光化工股份有限公司與重慶醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,將重慶紫光化工股份有限公司持有財(cái)務(wù)公司10%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給重慶醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司;2019年2月28日,化醫(yī)集團(tuán)與重慶醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,將化醫(yī)集團(tuán)持有財(cái)務(wù)公司10%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給重慶醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司;股權(quán)變更后,化醫(yī)集團(tuán)股權(quán)占比53%,重慶醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)占比20%,重慶建峰工業(yè)集團(tuán)有限公司股權(quán)占比10%,重慶市鹽業(yè)(集團(tuán))有限公司股權(quán)占比10%;重慶三峽油漆股份有限公司股權(quán)占比4%;重慶長風(fēng)化學(xué)工業(yè)有限公司股權(quán)占比3%。2019年12月4日,經(jīng)重慶市市場監(jiān)督管理局準(zhǔn)予變更登記。
3、經(jīng)營范圍:對成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù);協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付;經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù);對成員單位提供擔(dān)保;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì);吸收成員單位的存款;對成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業(yè)拆借;承銷成員單位的企業(yè)債券;除股票投資以外的有價(jià)證券投資;成員單位產(chǎn)品的買方信貸。
4、截至本董事會(huì)決議日,財(cái)務(wù)公司不是失信被執(zhí)行人,不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象。
?。ǘ╆P(guān)聯(lián)關(guān)系
公司與財(cái)務(wù)公司同受化醫(yī)集團(tuán)控制,按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定,本公司與財(cái)務(wù)公司屬于受同一法人控制的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
?。ㄈ┴?cái)務(wù)狀況
根據(jù)財(cái)務(wù)公司2019年度經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具的XYZH/2020CQA10006審計(jì)報(bào)告,截止2019年12月31日,財(cái)務(wù)公司資產(chǎn)總額36.02億元,負(fù)債總額23.77億元,所有者權(quán)益12.25億元,存放同業(yè)款項(xiàng)7.37億元,存放中央銀行款項(xiàng)1.29億元,發(fā)放貸款和墊款26.98億元,吸收存款22.30億元;2019年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.11億元,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤0.95億元,實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤0.82億元。
根據(jù)財(cái)務(wù)公司2019年度經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具的XYZH/2020CQA10013風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告,對照原中國銀監(jiān)會(huì)《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》規(guī)定,財(cái)務(wù)公司的各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)均符合規(guī)定要求:
(1)資本充足率不得低于10%:資本充足率為39.41%>10%。
?。?)拆入資金余額不得高于資本總額:財(cái)務(wù)公司期末拆入資金余額為0。
?。?)擔(dān)保余額不得高于資本總額:財(cái)務(wù)公司尚未開展擔(dān)保業(yè)務(wù)。
?。?)短期證券投資與資本總額的比例不得高于40%:財(cái)務(wù)公司期末無短期證券投資業(yè)務(wù)。
?。?)長期投資與資本總額的比例不得高于30%:財(cái)務(wù)公司期末無長期投資業(yè)務(wù)。
?。?)自有固定資產(chǎn)與資本總額的比例不得高于20%:自有固定資產(chǎn)比例為0.52%,低于20%。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價(jià)政策:
雙方按照簽訂的《金融服務(wù)協(xié)議》辦理存、貸款和票據(jù)承兌貼現(xiàn)等業(yè)務(wù):
1、財(cái)務(wù)公司根據(jù)公司需求,向公司提供存款服務(wù)、貸款服務(wù)、融資租賃服務(wù)、委托貸款服務(wù)、票據(jù)承兌貼現(xiàn)業(yè)務(wù)服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、中間業(yè)務(wù)、設(shè)計(jì)相關(guān)金融服務(wù)產(chǎn)品和經(jīng)原中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的可從事的其他業(yè)務(wù)。
2、協(xié)議期限
協(xié)議有效期為一年,在有效期滿前30天,如任何一方未向?qū)Ψ教岢鼋K止協(xié)議的要求,本協(xié)議自動(dòng)展期一年,上述展期不受次數(shù)限制。
3、交易金額
辦理存款服務(wù):預(yù)計(jì)公司在財(cái)務(wù)公司的日存款余額(包括應(yīng)計(jì)利息)最高不超過13,000萬元;辦理票據(jù)承兌貼現(xiàn)業(yè)務(wù)服務(wù):預(yù)計(jì)公司在財(cái)務(wù)公司的票據(jù)承兌貼現(xiàn)業(yè)務(wù)(包括利息支出總額)最高不超過5,000萬元;辦理票據(jù)中間業(yè)務(wù)服務(wù):預(yù)計(jì)公司存放在財(cái)務(wù)的承兌匯票日余額最高不超過10,000萬元;公司委托財(cái)務(wù)公司開具承兌匯票全年累計(jì)不超過15,000萬元。辦理貸款服務(wù):預(yù)計(jì)公司在財(cái)務(wù)公司的日貸款余額(包括應(yīng)計(jì)利息)最高不超過10,000萬元。
4、定價(jià)原則
定價(jià)原則為存款服務(wù)的存款利率將不低于中國人民銀行統(tǒng)一頒布的同期同類存款的存款利率,不低于同期國內(nèi)主要商業(yè)銀行同類存款的存款利率,不低于化醫(yī)集團(tuán)其他成員單位同期在財(cái)務(wù)公司同類存款的存款利率;財(cái)務(wù)公司向公司提供優(yōu)惠的票據(jù)貼現(xiàn)利率,不高于公司在國內(nèi)各商業(yè)銀行取得的同期同檔次貼現(xiàn)利率;財(cái)務(wù)公司提供貸款服務(wù)的貸款利率不高于中國人民銀行統(tǒng)一頒布的同期同類貸款的貸款利率,不高于同期國內(nèi)主要商業(yè)銀行同類貸款的貸款利率,不高于化醫(yī)集團(tuán)其他成員單位同期在財(cái)務(wù)公司同類貸款的貸款利率。財(cái)務(wù)公司提供中間業(yè)務(wù)及其他金融服務(wù)所收取的費(fèi)用,不高于公司在國內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)就同類業(yè)務(wù)所收取的費(fèi)用,或提供免費(fèi)的相關(guān)服務(wù)。
5、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司在財(cái)務(wù)公司的存款余額應(yīng)不高于財(cái)務(wù)公司吸收的全部存款余額的30%,在發(fā)生存款業(yè)務(wù)期間,公司應(yīng)定期取得由財(cái)務(wù)公司負(fù)責(zé)提供的財(cái)務(wù)報(bào)告,公司指派專門機(jī)構(gòu)和人員對存放于財(cái)務(wù)公司的資金風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行評估和監(jiān)督;公司不得將募集資金存放在財(cái)務(wù)公司;財(cái)務(wù)公司應(yīng)確保資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行,保障資金安全,控制資金風(fēng)險(xiǎn),滿足公司存放資金的安全支付需求;在發(fā)生可能對公司存款資金帶來重大安全隱患事項(xiàng)時(shí),財(cái)務(wù)公司應(yīng)于二個(gè)工作日內(nèi)書面通知公司,并采取措施避免損失發(fā)生或者擴(kuò)大;財(cái)務(wù)公司應(yīng)針對各項(xiàng)金融服務(wù)和產(chǎn)品制定相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理措施和內(nèi)控制度,以確保公司的資金和利益安全。為有效防范風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)雙方資金安全,雙方須經(jīng)書面確認(rèn)后方能對本協(xié)議進(jìn)行更改。
四、風(fēng)險(xiǎn)評估情況
為盡可能降低本次關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn),公司委托信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對財(cái)務(wù)公司進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評估,并出具了《關(guān)于重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》(XYZH/2020CQA10013),認(rèn)為“截至2019年12月31日,財(cái)務(wù)公司具有合法有效的《金融許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》,財(cái)務(wù)公司經(jīng)營業(yè)績良好,且建立了較為完整合理的內(nèi)部控制制度,能較好地控制風(fēng)險(xiǎn),財(cái)務(wù)公司嚴(yán)格按銀監(jiān)會(huì)《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》 (中國銀監(jiān)會(huì)2006年12月28日修訂)規(guī)定經(jīng)營,各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)均符合該辦法第三十四條的規(guī)定要求。財(cái)務(wù)公司根據(jù)對風(fēng)險(xiǎn)管理的了解和評價(jià),未發(fā)現(xiàn)與經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系設(shè)計(jì)與運(yùn)行存在重大缺陷。”
五、關(guān)聯(lián)交易目的及對公司的影響
財(cái)務(wù)公司是依據(jù)《公司法》、《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》設(shè)立的、以加強(qiáng)企業(yè)集團(tuán)資金集中管理和提高企業(yè)集團(tuán)資金使用效率為目的,為企業(yè)集團(tuán)成員單位提供財(cái)務(wù)管理服務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。財(cái)務(wù)公司為公司辦理存、貸款和票據(jù)承兌貼現(xiàn)、結(jié)算及其它金融服務(wù)時(shí),雙方遵循平等自愿、優(yōu)勢互補(bǔ)、互利互惠、合作共贏的原則進(jìn)行,有利于優(yōu)化公司財(cái)務(wù)管理、提高資金使用效率、降低融資成本和融資風(fēng)險(xiǎn),為公司長遠(yuǎn)發(fā)展提供資金支持和暢通的融資渠道。同時(shí)公司持有財(cái)務(wù)公司4%的股份,公司可從財(cái)務(wù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展中獲得收益。公司與財(cái)務(wù)公司簽訂的《金融服務(wù)協(xié)議》條款公平、合理,不會(huì)影響公司的獨(dú)立性,符合公司和全體股東的利益,不會(huì)損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。
六、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況
1、2019年公司與財(cái)務(wù)公司發(fā)生的交易列示如下:
單位:人民幣元
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項(xiàng)目 |
期初數(shù) |
本期增加 |
本期減少 |
期末數(shù) |
收取或支付利息、手續(xù)費(fèi) |
|
存放于財(cái)務(wù)公司存款 |
160,510,210.12 |
145,751,898.41 |
184,077,247.06 |
122,184,861.47 |
1,686,389.17 |
|
票據(jù)中間業(yè)務(wù)-存放于財(cái)務(wù)公司承兌匯票 |
12,764,414.39 |
50,205,134.43 |
41,493,577.77 |
21,475,971.05 |
|
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票據(jù)中間業(yè)務(wù)-委托財(cái)務(wù)公司開具銀行承兌匯票 |
17,080,719.09 |
16,624,596.50 |
33,705,315.59 |
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2、今年初至本公告日,公司與財(cái)務(wù)公司發(fā)生的交易列示如下:
單位:人民幣元
|
項(xiàng)目 |
期初數(shù) |
本期增加 |
本期減少 |
期末數(shù) |
收取或支付利息、手續(xù)費(fèi) |
|
存放于財(cái)務(wù)公司存款 |
122,184,861.47 |
124,260.00 |
500,000.00 |
121,809,121.47 |
|
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票據(jù)中間業(yè)務(wù)-存放于財(cái)務(wù)公司承兌匯票 |
21,475,971.05 |
|
124,260.00 |
21,351,711.05 |
|
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票據(jù)中間業(yè)務(wù)-委托財(cái)務(wù)公司開具銀行承兌匯票 |
|
7,393,814.00 |
|
7,393,814.00 |
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七、上市公司保證資金安全和靈活調(diào)度的措施
為保證公司在財(cái)務(wù)公司存款的資金安全和靈活調(diào)度,公司制定了《與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司發(fā)生存、貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》。通過成立存款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防處置領(lǐng)導(dǎo)小組,建立存款風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度,及時(shí)取得財(cái)務(wù)公司月度報(bào)告和經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告,分析并出具存款風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。如出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn),立即啟動(dòng)應(yīng)急處置程序,制定方案;與財(cái)務(wù)公司召開聯(lián)席會(huì)議,尋求解決辦法;通過變現(xiàn)財(cái)務(wù)公司金融資產(chǎn)等方法,確保公司資金安全。
此外,公司將在存款業(yè)務(wù)期間,密切關(guān)注財(cái)務(wù)公司運(yùn)營狀況,除及時(shí)掌握其各項(xiàng)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)外,將通過不定期地全額或部分調(diào)出在財(cái)務(wù)公司的存款,以檢查相關(guān)存款的安全性和流動(dòng)性。
八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可,并發(fā)表了獨(dú)立意見,認(rèn)為:
1、財(cái)務(wù)公司作為一家經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的規(guī)范性非銀行金融機(jī)構(gòu),在其經(jīng)營范圍內(nèi)為本公司及下屬子分公司提供金融服務(wù)符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
2、雙方簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》遵循平等自愿的原則,定價(jià)原則公允,不存在損害公司及中小股東利益的情形,不影響公司獨(dú)立性。
3、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《關(guān)于重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》充分反映了財(cái)務(wù)公司的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)狀況。作為非銀行金融機(jī)構(gòu),其業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)內(nèi)容和流程、內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)控制制度等措施都受到中國銀監(jiān)會(huì)的嚴(yán)格監(jiān)管。在上述風(fēng)險(xiǎn)控制的條件下,同意財(cái)務(wù)公司向公司提供相關(guān)金融服務(wù)。
4、公司制定的《與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司發(fā)生存、貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》,能夠有效防范、及時(shí)控制和化解公司在財(cái)務(wù)公司的資金風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)資金安全。
5、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《關(guān)于重慶三峽油漆股份有限公司涉及財(cái)務(wù)公司關(guān)聯(lián)交易的存款、貸款等金融業(yè)務(wù)的專項(xiàng)說明》充分反映了公司與財(cái)務(wù)公司關(guān)聯(lián)交易的存款、貸款等金融業(yè)務(wù)的情況,認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易公平,不存在損害公司及中小股東利益的情形。
6、該關(guān)聯(lián)交易有利于拓寬公司融資渠道,降低公司融資成本,符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要。公司董事會(huì)審議本議案,關(guān)聯(lián)董事回避了表決,審議程序合法、有效,符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
九、備查文件
1、公司九屆三次董事會(huì)決議;
2、公司九屆三次監(jiān)事會(huì)決議;
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于九屆三次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見;
4、《重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司2019年審計(jì)報(bào)告》;
5、《關(guān)于重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》;
6、《金融服務(wù)協(xié)議》;
7、《關(guān)于重慶三峽油漆股份有限公司涉及財(cái)務(wù)公司關(guān)聯(lián)交易的存款、貸款等金融業(yè)務(wù)的專項(xiàng)說明》;
8、《重慶三峽油漆股份有限公司與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司發(fā)生存、貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》。
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司董事會(huì)
2020年3月20日